| 文章来源：上观新闻 2024年7月份 金融市场运行情况 债券市场发行情况 7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。国债发行9924.9亿元，地方政府债券发行7108.3亿元，金融债券发行10004.9亿元，公司信用类债券1发行13392.9亿元，信贷资产支持证券发行404.1亿元，同业存单发行25046.9亿元。 66383.9 亿元 债券发行 9924.9 7108.3 10004.9 国债 地方政府债券 金融债券 13392.9 404.1 25046.9 公司信用类债券 信贷资产支持证券 同业存单 截至7月末，债券市场托管余额166.3万亿元。其中,银行间市场托管余额145.7万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额31.3万亿元，地方政府债券托管余额42.6万亿元，金融债券托管余额39.6万亿元，公司信用类债券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额845.9亿元。 166.3 万亿元 债券市场托管 31.3 42.6 39.6 地方政府 债券 金融债券 32.6 1.3 17.7 商业银行柜台债券托管 845.9亿元 1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。 债券市场运行情况 7月份，银行间债券市场现券成交36.3万亿元，日均成交15773.0亿元，同比增加21.0%，环比减少9.1%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的50.9%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的43.0%，单笔平均成交量4238.67万元。交易所债券市场现券成交4.1万亿元，日均成交1782.8亿元。商业银行柜台市场债券成交7.5万笔，成交金额460.1亿元。 银行间债券市场现券成交 36.3 万亿元 日均成交 15773.0 亿元 同比增加 21.0% 环比减少 9.1% 交易所债券市场现券成交 4.1 1782.8 亿元 商业银行柜台市场债券成交  460.1 亿元 成交笔数 7.5万笔 债券市场对外开放情况 截至7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.50万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.46万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比50.2%，同业存单1.09万亿元、占比24.4%，政策性银行债券0.96万亿元、占比21.5%。 境外机构: 4.50万亿元 占 2.7% 中国债券市场 托管余额 货币市场运行情况 7月份，银行间同业拆借市场成交9.5万亿元，同比减少34.3%，环比增加25.7%；债券回购成交147.9万亿元，同比减少11.8%，环比增加25.6%。交易所标准券回购成交47.4万亿元，同比增加20.1%，环比增加23.9%。 银行间 同业拆借市场 9.5 万亿元 34.3% 同比减少 环比增加 25.7% 债券回购 147.9 万亿元 11.8% 25.6% 交易所 标准券回购 47.4 万亿元 20.1% 同比增加 环比增加 23.9% 7月份，同业拆借加权平均利率1.81%，环比减少7个基点；质押式回购加权平均利率1.82%，环比减少7个基点。 1.81% 环比减少 7个基点 同业拆借 加权平均利率 1.82% 质押式回购 加权平均利率 票据市场运行情况 7月份，商业汇票承兑发生额3.2万亿元，贴现发生额2.6万亿元。截至7月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额13.5万亿元。 商业汇票 承兑 商业汇票 贴现 7月份 发生额 3.2万亿元 2.6万亿元 截至7月末 余额 18.1万亿元 13.5万亿元 7月份，签发票据的中小微企业10.2万家，占全部签票企业的93.1%，中小微企业签票发生额2.3万亿元，占全部签票发生额的73.3%。贴现的中小微企业11.0万家，占全部贴现企业96.6%，贴现发生额2.0万亿元，占全部贴现发生额79.8%。 签发票据中小微企业10.2万家 全部签票企业 占全部签票企业的93.1% 中小微企业签票发生额2.3万亿元  全部签票发生额 占全部签票发生额的73.3% 贴现中小微企业11.0万家 全部贴现企业 占全部贴现企业96.6% 中小微企业贴现发生额2.0万亿元  全部贴现发生额 占全部贴现发生额79.8% 股票市场运行情况 7月末，上证指数收于2938.8点，环比下降28.7点，降幅1.0%；深证成指收于8754.1点，环比下降94.6点，降幅1.1%。7月份，沪市日均交易量2955.6亿元，环比减少8.0%；深市日均交易量3569.9亿元，环比减少10.7%。 上证指数 2938.8 点 降幅 1.0% 环比 下降28.7点 深证成指 8754.1 1.1% 环比 下降94.6点 沪市 日均交易量 2955.6 亿元 环比减少 8.0% 深市 日均交易量 3569.9 10.7% 银行间债券市场持有人结构情况 截至7月末，银行间债券市场的法人机构成员共4008家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2106家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.7%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、信托公司（资管）等；前200名投资者持债占比83.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为85、1、13、13家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比87%。 前50名 投资者 持债占比 50.7% 前200名 83.6% 7月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比60.2%，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）和基金公司（资管），前200名投资者交易占比90.2%。 交易占比 60.2% 90.2% 2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。 （资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所） 供稿：浦发银行上海分行，本文刊登于《上海银行同业》会刊2024年1月刊 |
